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定增基金产品要素

字号+ 作者:admin 来源:私募头条 2016-10-20 00:18 我要评论( )

作为一个合格的投资者,必须要知道定增基金产品要素都有哪些,下面就跟小编来了解一下关于定增基金产品要素的知识吧! 1、基金名称及交易架构: XXXX基金特定策

  作为一个合格的投资者,必须要知道定增基金产品要素都有哪些,下面就跟小编来了解一下关于定增基金产品要素的知识吧!

  

  1、基金名称及交易架构:

  

  XXXX基金特定策略XX号 “一对多”分级基金专户;由XX基金管理有限公司按照 增发报价的限制条款(详见后)出面报价投资多支股定向增发股票;风险缓冲垫的资金全部在基金专户中作出风险缓冲的安排。

  

  2、基金类型:

  

  风险缓冲型定增分级一对多基金专户

  

  3、基金架构:

  

  分级一对多基金专户模式

  

  4、基金专户管理人:

  

  XX基金管理有限公司

  

  5、基金规模:

  

  X亿(优先端X亿,劣后端X亿)

  

  6、托管银行:

  

  XX银行,托管费XX%。

  

  7、产品期限:

  

  X年。限售期X年,抛售期1年。

  

  8、开放期:

  

  在专户存续期内不开放申购和赎回,增发股份解禁后由2/3劣后资金同意,即可提前结束该信托计划。

  

  9、优先与劣后资金比例:

  

  XX基金募集的投资者按照基金总规模的XX%(X亿)出资作为项目的风险缓冲垫。

  

  10、风险缓冲安排:

  

  如专户清算时,投资人初始投入的基金本金部分(即包含扣除的各项费用)不足,则在【0%-XX%】的范围内由风险缓冲部分资金承担,超出部分由其他投资者承担。 作为风险收益对等的补偿,风险缓冲部分资金获得超额累进的业绩报酬。 本产品不设止损线、警戒线,次级客户无需补仓。

  

  11、最低认购金额:

  

  XX万。XX万以上客户不受XX份合同名额限制。

  

  12、收益锁定安排:

  

  增发股份禁售期内如具备条件(转融券制度细则实施),经2/3劣后资金同意后由管理人负责融券提前卖出锁定收益。

  

  13、投资范围:

  

  投资XXXX等(包括但不限于)多支股票定向增发项目;闲置资金可投资于银行存款、货币市场工具、货币基金等。

  

  14、投资限制:

  

  投资于XX等若干股票的定向增发,定增报价不高于XX。

  

  15、基金费用:

  

  优先端资金:

  

  认购费:1%(外扣,不计入基金本金部分);

  

  固定费用: 2.0%/年(计入基金本金部分),包括:管理费:1%,销售服务费收0.85%;银行保管费:0.15%。

  

  浮动管理费用:设定基准回报率为6%(不计入基金本金部分)

  

  a:低于6%(含)的部分,不收取浮动管理费。

  

  b:高于6%低于50%(含)的部分,优先资金获取60%,风险缓冲部分投资者收取33%,XX基金提取浮动管理费3.5%;XX银行提取浮动管理费3.5%;

  

  c:高于50%的部分,优先资金获取50%,风险缓冲部分投资者收取42%,XX基金提取浮动管理费4%;XX银行提取浮动管理费4%;

  

  16、基金税费:

  

  投资结束后,资金由基金专户按照业绩表现返还给委托人,委托人获得收益后自行缴纳所得税。

  

  17、募集安排:

  

  优先部分资金开始募集之前,风险缓冲垫部分投资者需将全部资金(X亿)划入基金专户指定账户并签署相关合同。

  

  对于一个定增基金产品来说,定增项目的质量才是决定一只定增基金价值的最核心要素,当然,掌握定增基金产品要素也是一个合格投资人必须了解的东西。

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